A股V型大反攻!又是这一板块穿越冰点 北向也砸不动了

发布日期:2024-03-25 14:07    点击次数:125

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  12月11日,大盘全天探底回升,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨0.74%,深成指涨0.82%,创业板指涨1.25%。

  板块方面,传媒、MR、多模态、煤炭等板块涨幅居前,锂矿、食品、白酒、黄金等板块跌幅居前。

  总体上个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。沪深两市今日成交额9115亿,较上个交易日缩量503亿。北向资金全天净卖出32.59亿元,盘中一度减仓超百亿;其中,沪股通净卖出8.53亿元,深股通净卖出24.06亿元。

  今天早盘前半个小时,盘面确实挺吓人的。

  沪指下探至2930点;

  下跌家数一度超过4400家;

  北向资金半小时净流出超70亿元;

  但如果你这就被吓得不敢出手了,说明对“人恐我贪”的理解还不够深刻。实际上,开盘前15分钟,就是今天抄底的最佳买点。

  这并非看尾盘翻红了才马后炮——回顾分时图,在第一波抛压激情释放后,市场上最活跃那批资金的想法,就已渐渐露出端倪。

  以沪指为例:

  首先,任凭上午后续交易时间里北向如何继续卖出,指数在2930之后再无新低。反而随着午后情绪转暖,北向资金也明显回流了。

  今天北向砸盘的方向,可能与锂电、白酒、地产等领跌板块重合度较大,因此指数承压明显。有观点认为,早盘开局情绪偏冷,或许与上周末公布的经济数据有关。

  中金公司研报点评称,11月CPI和PPI同比降幅双双走扩,新增因素是主要拖累,尽管黑色建材涨价反映基建改善预期,但中下游工业品价格不振、食品价格连续5个月环比低于季节性、工业消费品价格放缓幅度亦超过PPI历史传导成本降幅,或显示需求仍待提振。往前看,基数效应将有所提振,但关键还是看内需的恢复情况,预计广义财政加力提效有助于稳量价,明年1季度CPI同比有望转正、PPI同比降幅收窄。

  其次,领先指数明显逆势,说明有板块拒绝跟跌;

  而这个板块,就是今天的主角——传媒。从上午尾盘到下午收盘,该板块下几大分支(MR、多模态AI、短剧游戏、传媒、手游等)基本都是强上加强的态势。

  这也说明,作为上周市场的反弹主线,AI再一次引领了市场的反弹。让今天破位下跌的开局,最终走成了长下影线的偏“乐观”局面。

  情绪再度由冰转暖,也有利于这次3000点保卫战在本周完结。数据显示,上一次沪指由跌破到收复3000点,共计6个交易日。

  而这一次截至今天,已过去5个交易日,不论从时间上,还是走势上看,明天又变得很关键了。

  当然,也不必期望明天一定就能收复3000点。有句话说得好——不要去预测趋势,而是顺应它。今天深水拉红逼近3000点,是不是已暗示趋势的方向?

  回到板块,AI能延续反弹,在此前的推送中我们总结了一些原因:

  一是有新利好刺激。比如上周的谷歌Gemini、Pika。

  二是板块事实上确立了年内最强地位,机构参与度高,年末有“冲业绩”需求。

  而今天多模态和传媒等细分能在板块里率先站出来,说明此前逻辑仍然有效。此外,短线节奏上,今天(12月11日)短剧概念核心个股——中文在线结束了重点监控期,不少资金又按捺不住了,选择入场。

  据招商传媒顾佳团队周末研报,看好传媒板块的具体逻辑有:

  1.AI应用、MR、数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。

  2.游戏出版的安全边际仍然较高,买在阿尔法。

  3.传媒各个细分领域正在迎来政策相对宽松的时期,有利于创新和发展,提高估值。

  东莞证券研报则指出,随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现,全球大模型多模态化趋势日益显著,有望带动AIGC应用加速落地。展望后续,关注经营边际向好,同时作为AI应用主阵地的游戏、出版、影视、广告营销四大方向。